Бюджет компании

План и факт компании по месяцам, кварталам и году — для владельца, операционного и финансового директора (объект матрицы earnings_margin). Экран «Бюджет» в разделе «Аналитика».

Откуда план

План собирается сам из данных системы — вводить его руками не нужно — и дополняется своими статьями:

Строка	Откуда
Доходы проектов	бюджет проекта × вероятность закрытия (ручная или по статусу: подтверждён и дальше — 100 %, «Сметим» — 60 %…), в месяц окончания проекта (иначе начала, иначе создания). Отменённые и проигранные не входят
Свои доходы	статьи руководства (company_budget_lines, income)
Постоянные платежи	исходящие обязательства: разовые — в месяц срока (исполненные — в месяц оплаты), открытый повторяющийся — в свой месяц и каждый следующий
Зарплаты	оклады из условий оплаты, действующих 15-го числа месяца (по одной на сотрудника; недельный оклад × 52 / 12). Почасовая оплата и смены — только в факте
Затраты проектов	плановые статьи затрат проекта × та же вероятность, в месяц проекта
Прочие расходы	свои статьи руководства (expense)
Налоги	оценка: страховые взносы с окладов (по умолчанию 30 %) + налог режима — УСН «доходы» (ставка × доходы), УСН «доходы минус расходы» (не меньше 1 % доходов), ОСН (ставка × прибыль после взносов). Настройка company_budget_settings, экран — шаг «Налоги» в «Спланировать год». НДФЛ удерживается из оклада и отдельным расходом не считается; НДС — транзит и в бюджет не входит

Откуда факт

Проведённые платежи (payments.status = 'completed') по дате: приход — доходы; расход по обоснованию — табель (timesheet_id) — зарплата, назначение со словами «налог», «взнос», ЕНП, НДФЛ, УСН, НДС — налоги, обязательство — постоянные, статья затрат или документ поставщика — затраты проектов, остальное — прочее.

Цели и «что если»

• Цели года — выручка и прибыль (company_budget_targets); экран показывает прогресс факта и прогноза к цели.
• «Что если» считается на экране, без записи: вероятность сделок воронки, рост расходов, новые сотрудники × оклад — и сразу прогноз прибыли года и выполнение цели.
• Светофор месяцев: прошедший месяц в плюсе — отметка; факт хуже плана больше чем на 10 % — красный.

API

Метод	Что
GET /api/v1/company-budget?year=	бюджет года
PUT /api/v1/company-budget/targets	цели года
PUT /api/v1/company-budget/settings	налоги: режим, ставка, взносы
POST /api/v1/company-budget/lines	своя статья (every_month — до декабря)
DELETE /api/v1/company-budget/lines/:id	удалить статью